Návrh a tvorba vzájemného zápočtu


Návrh zápočtu

Systém TeamOnline šetří práci a dokáže sám navrhnout doklady vhodné pro vytvoření takzvaného vzájemného zápočtu. Zápočty dokladů vznikají na základě vzájemné smlouvy mezi podnikateli A, B případně C. Program navrhuje pouze doklady, které jsou nespárované a obsahují účet u kterého je zvoleno, že je saldokontní a v typu saldokonta je zaškrtnuta volba Umožnit generovat zápočty (více o parametrech saldokont zde).

Funkci naleznete ve stromu činností TeamOnline ERP - Saldo - Vzájemné zápočty - Návrh zápočtu


Zde program zobrazí firmu nebo seznam firem u kterých existují otevřené (nespárované) pohledávky a závazky vhodné k vytvoření zápočtu. 
Program automaticky u každého subjektu vyhodnocuje následující kombinace dokladů:
  • vydaná faktura(y) x přijatá faktura(y)
  • vydaná faktura(y) x vydaný dobropis(y)
  • přijatá faktura(y) x přijatý dobropis(y)

Okno Návrh zápočtu:
V horní části program zobrazí společnost (případně společnosti), u kterých vyhodnotil vhodné kandidáty (doklady) k vytvoření zápočtu.
Ve spodní části okna je vidět přehled dokladů zvoleného subjektu.



Vytvoření zápočtu

Stiskem tlačítka Zápočet je založen doklad zápočtu pro zvolený subjekt.



V nově otevřeném okně pak pomocí ikonky Přidat přidejte položku vzájemného zápočtu.



... pomocí tlačítka ID zápisu vybereme doklad, který hodláme do zápočtu promítnout. Takto postupujeme i při přidání dalších řádků zápočtu.




Návrh, potvrzení, storno zápočtu

Volbou v nabídce Workflow řídíme zda se jedná pouze o návrh zápočtu, či o již protistranou odsouhlasený případně zamítnutý (stornovaný) zápočet. 



Možné stavy dokladu Vzájemný zápočet a jejich vliv na doklady:

 název stavu  jakým způsobem ovlivňuje doklady obsažené v zápočtu
 Návrh zápočtu  nenabízí se do příkazu k úhradě a návrhů zápočtů; v sestavě saldo zobrazen jako nespárovaný; není možno provést párování s  jinými doklady
 Zaúčtováno  proběhne párovaní s dokladem zápočet; na doklady je pohlíženo jako na uhrazené
 Storno zápočtu  doklady se nabízí do příkazu k úhradě; v sestavě saldo zobrazen jako nespárovaný; je možno párovat s jinými doklady 



Protokol

Tisková sestava - protokol o vzájemném zápočtu



Comments