Princip párování dokladů je řízen nastavením typu saldokonta dle číselníku.
V systému existují následující typy saldokont:
Odběratel-dodavatel | Systémem je vypočítáván kurzový rozdíl, párování probíhá podle hodnot ve sloupci měna a to i v případě CZK | Pořízení zboží | Párování probíhá dle domácí měny (rozdíly v měně jsou ignoovány). Umoňuje tak nap. párovat přijatou fakture v EUR s příjemkou na sklad v CZK (musí sedět domácí měna). | Záloha | Nejsou vypočítávány kurzové rozdíly při párování (musí sedět pouze částka v měně) |
Saldokontní účtyZda je účet saldokontní a pod jaký typ saldokonta spadá je řízeno hodnotou v poli Saldokontní viz. obrázek.
Kurzové a párovací rozdílyÚčtování kurzových a párovacích rozdílů probíhá v systému automaticky na účty nastavené u typu salda.
Párovací či kurzové rozdíly jsou automaticky generované vždy k dokladu, který je párován. Datum těchto účetních zápisů je odvozen z datumově mladšího dokladu saldokontního případu.
Částečné úhrady systém bez vědomí uživatele nespojuje a je nutné, aby uživatel vyvolal proces párování sám.
|